返回主页 系统配置方法 财务系统 报表系统


资 产 负 债 表



编制单位： 年 月 日 单位：元 
资      产
 行次 年初数 期末数
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 
流动资产：                        

  货币资金
 1 
  短期投资
 2 
  应收票据
 3 
  应收帐款
 4 
    减：坏帐准备
 5 
  应收帐款净额
 6 
  预付帐款
 7 
  其他应收款
 8 
  存货
 9 
  待摊费用
 10 
  待处理流动资产净损失
 11 
  一年内到期的长期债券投资
 12 
  其他流动资产
 13 
    流动资产合计
 20 
长期投资：
 

  长期投资
 21 
固定资产：
 

  固定资产原价
 24 
    减：累计折旧
 25 
  固定资产净值
 26 
  固定资产清理
 27 
  在建工程
 28 
  待处理固定资产净损失
 29 
    固定资产合计
 35 
无形及递延资产：
 

  无形资产
 36 
  递延资产
 37 
  无形及递延资产合计
 40 
  其他资产：
 

  其他长期资产
 41 
         资产总计
 45 
流动负债： 

  短期借款
 46 
  应付票据
 47 
  应付帐款
 48 
  预收帐款
 49 
  其他应付款
 50 
  应付工资
 51 
  应付福利费
 52 
  未交税金
 53 
  未付利润
 54 
  其他未交款
 55 
  预提费用
 56 
  待扣税金
 57 
  一年内到期的长期负债
 58 
  其他流动负债
 59 
    流动负债合计
 65 
长期负债：
 

  长期借款
 66 
  应付债券
 67 
  长期应付款
 68 
  其他长期负债
 75 
    长期负债合计
 76 
所有者权益：
 

  实收资本
 78 
  资本公积
 79 
  盈余公积
 80 
  未分配利润
 81 
    所有者权益合计
 85 
  负债及所有者权益总计
 90
补充资料: 1.已兑现的商业承兑汇票(元)
2.融资租入固定资产原价(元)