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流 动 资 金 变 更 表



编制单位： 年度 单位：元
流动资金来源和运用 行次 金额
千百十亿千百十万千百十元角分
一、流动资金来源： 

  1.本年利润：不减少流动资金的费用和损失：
 1 
（1）固定资产折旧
 2 
（2）无形资产、递延资产摊销
 3 
（3）固定资产盘亏（减盘盈）
 4 
（4）清理固定资产损失（减收益）
 5 
（5）其他不减少流动资金的费用和损失
 6 
  小计
 12 
  2、其他来源：
 

（1）固定资产清理收入（减清理费用）
 13 
（2）增加长期负债
 14 
（3）收回长期投资
 15 
（4）对外投资转出固定资产
 16 
（5）对外投资转出无形资产
 17 
（6）资本净增加额（减少资本以"-"号表示）
 19 
  小计
 22
流动资金来源合计 23 
二、流动资金运用：
 

1、利润分配：
 

（1）应交所得税
 24 
（2）提取盈余公积（用盈余公积补亏以"-"号记）
 25 
（3）应付利润
 26 
（4）应交特种基金
 27 
（5）调减上年利润（调增上年利润以"-"号表示）
 28 
  小计
 32 
2、 其他运用：
 

（1）固定资产和在建工程净增加额
 33 
（2）增加无形资产、递减资产及其他资产
 34 
（3）偿还长期负债
 35 
（4）增加长期投资
 36 
  小计
 38 
流动资金运用合计
 39 
流动资金净增加额
 40 
一、流动资产本年增加数：
 

1、货币资金
 41 
2、短期投资
 42 
3、应收票据
 43 
4、应收帐款净额
 44 
5、预付帐款
 45 
6、其他应收款
 46 
7、存货
 47 
8、待摊费用
 48 
9、一年内到期的长期债券投资
 49 
10、待处理流动资产净损失
 50 
11、其他流动资产
 51
流动资产增加净额 52 
二、流动负债本年增加数：
 

1、短期借款：
 53 
2、应付票据
 54 
3、应付帐款
 55 
4、预收帐款
 56 
5、其他应付款
 57 
6、应付工资
 58 
7、应付福利费
 60 
8、未交税金
 61 
9、未付利润
 62 
10、其他未交款
 63 
11、预提费用
 64 
12、待扣税金
 65 
13、一年内到期的长期负债
 66 
14、其他流动负债
 67 
流动负债增加净额
 69 
流动资金增加净额
 70